Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
16.00
EUR
-0.30
EUR
-1.82 %
23.05.2025
BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 EUR | 240.43 | 0.65 | 9.24 | +2.4% | +3.58% | -1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "2544" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.3% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2633.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 240.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 39.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.11% Aufschlag. | |
| KGV | 9.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 EUR | 240.43 | 52.00 | 210.00 | 1.31 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’913’940.26 | 50’566’822.99 | 52’258’489.60 | 53’819’582.97 | |
| Dividende | 96.24 | 101.53 | 105.00 | 100.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 3.87 % | 4.00 % | 3.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 288.82 | 314.48 | 332.50 | 364.93 | 371.41 |
| KGV | 9.08 | 8.34 | 7.89 | 7.19 | 7.06 |
| EBIT in Mio. | 4’332’635.45 | 4’655’125.83 | 4’779’871.58 | 4’114’215.30 | |
| EBITDA in Mio. | 6’298’436.94 | 6’752’876.45 | 6’981’894.23 | 6’811’451.37 | |
| Gewinn in Mio. | 3’793’216.03 | 4’079’486.93 | 4’271’268.17 | 4’859’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’730’418.24 | 4’160’346.09 | 4’038’498.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’390’668.13 | 5’723’350.09 | 5’482’391.68 | 4’867’904.99 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’390’672.66 | 5’723’350.09 | 5’482’391.68 | 4’867’904.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 308.24 | 345.83 | 360.02 | 364.93 | 371.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’818’210.45 | 10’353’526.42 | 10’944’000.00 | 10’718’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’497’216.55 | -3’419’476.65 | -3’782’000.00 | -3’994’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’309’283.25 | 9’367’000.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -910’784.00 | -2’169’000.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 404.49 | 426.35 | 456.19 | 334.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’098’432.68 | 603’932.62 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 10.22 | 18.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’952.75 | 3’142.54 | 3’052.40 | 3’182.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’762’809.58 | 29’407’876.05 | 17’577’997.08 | -10’871’362.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’366’500.00 | 1’421’500.00 | 1’503’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’020’667.33 | 2’914’400.06 | 3’401’546.26 | 5’037’314.64 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’849’350.55 | 4’978’850.43 | 5’081’000.00 | 5’051’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 38’321’884.17 | 40’294’378.67 | 39’001’166.33 | 46’672’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 97’601’434.21 | 102’628’009.00 | 106’487’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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