Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
16.92
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02.05.2025
BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 EUR | 255.44 | 0.86 | 8.35 | +3.55% | +3.6% | +5.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "2544" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.89% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2570.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 255.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.98% Aufschlag. | |
| KGV | 8.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 EUR | 255.44 | 52.00 | 192.00 | 1.33 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’750’487.71 | 48’991’915.28 | 50’771’256.99 | 52’820’456.21 | 53’093’000.00 |
| Dividende | 92.00 | 98.58 | 105.23 | 100.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.55 % | 3.79 % | 3.60 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 349.21 | 317.91 | 339.01 | 251.44 | 364.93 |
| KGV | 7.96 | 8.74 | 8.20 | 11.06 | 7.62 |
| EBIT in Mio. | 4’824’212.11 | 4’833’345.50 | 5’104’267.19 | 4’306’805.93 | 5’666’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’625’168.65 | 6’437’364.28 | 6’794’337.83 | 6’975’789.31 | 8’433’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’623’738.03 | 4’181’725.80 | 4’393’833.51 | 3’331’867.63 | 4’859’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’575’243.25 | 3’385’101.21 | 3’682’188.50 | 1’935’735.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’342’253.21 | 5’859’074.18 | 6’169’354.44 | 5’133’925.39 | 6’703’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’332’734.70 | 5’859’911.63 | 6’188’844.73 | 5’133’925.39 | 6’703’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 356.19 | 309.97 | 346.53 | 251.44 | 364.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’668’718.15 | 9’986’613.93 | 10’392’035.22 | 10’543’000.00 | 10’718’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’084’865.58 | -3’418’421.55 | -3’483’643.31 | -3’761’000.00 | -3’994’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’471’176.95 | 5’232’524.76 | 5’382’699.38 | 7’245’000.00 | 9’367’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -878’138.15 | -1’405’076.11 | -1’444’807.48 | -1’504’000.00 | -2’169’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 478.13 | 428.65 | 442.06 | 373.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’388’173.66 | 1’500’323.85 | 1’484’467.28 | 2’144’044.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’821.19 | 3’011.33 | 3’215.87 | 3’130.90 | 3’564.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’151’763.18 | 27’413’610.49 | 27’441’283.62 | -11’916’490.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’326’500.00 | 1’394’000.00 | 1’461’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’909’152.21 | 2’865’599.15 | 2’787’488.23 | 4’473’019.45 | 6’317’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’646’065.12 | 4’807’792.12 | 4’975’708.69 | 5’062’000.00 | 5’051’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 37’430’576.45 | 39’305’803.43 | 41’402’052.44 | 43’614’000.00 | 46’672’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’880’868.73 | 98’369’732.55 | 101’260’847.24 | 103’969’000.00 | 106’487’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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