Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 244.95 | 1.09 | 8.57 | +6% | +3.37% | -3.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "3188" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2806.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 244.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.75% | |
| KGV | 8.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 244.95 | 58.00 | 204.00 | 1.36 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT FR0000131906 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
|
| YUTONG BUS 'A' CNE000000PY4 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’218’079.85 | 49’119’056.64 | 51’079’258.39 | 52’417’959.85 | 51’948’000.00 |
| Dividende | 90.29 | 97.19 | 103.94 | 103.00 | 112.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.28 % | 3.51 % | 3.48 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 314.02 | 325.93 | 340.07 | 341.78 | 364.40 |
| KGV | 9.44 | 9.09 | 8.71 | 8.67 | 8.13 |
| EBIT in Mio. | 4’794’810.75 | 5’106’290.02 | 5’272’011.35 | 5’275’995.93 | 5’171’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’518’325.06 | 6’934’841.36 | 7’117’681.57 | 7’273’680.56 | 6’793’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’219’209.85 | 4’313’543.43 | 4’444’742.80 | 4’351’002.95 | 4’396’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’243’727.56 | 4’327’920.36 | 4’425’574.37 | 4’220’108.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’912’398.59 | 6’109’506.45 | 6’317’305.89 | 6’251’708.89 | 6’206’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’869’872.12 | 6’054’190.59 | 6’243’043.49 | 6’251’708.89 | 6’206’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 311.69 | 324.79 | 336.21 | 322.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’715’167.89 | 10’097’836.16 | 10’462’865.09 | 10’335’900.00 | 10’571’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’272’641.92 | -3’089’647.04 | -3’108’408.55 | -2’280’000.00 | -2’410’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’816’772.16 | 5’176’479.69 | 5’376’910.78 | 5’621’171.00 | 6’028’597.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’447’206.00 | -1’784’468.84 | -2’170’807.50 | -2’973’708.50 | -3’067’656.00 |
| Cashflow/Aktie | 463.07 | 471.48 | 476.34 | 559.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’471’710.48 | 1’974’788.53 | 2’146’928.30 | 3’557’565.87 | 3’618’597.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 168.48 | 194.58 | 240.29 | 290.10 | 305.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’762.76 | 2’985.18 | 3’213.44 | 3’428.50 | 3’667.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’192’387.47 | 27’394’411.72 | 27’319’327.58 | 1’290’407.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’317’666.67 | 1’374’333.33 | 1’429’333.33 | 1’390’000.00 | 1’520’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’481’421.14 | 2’585’324.69 | 2’526’075.58 | 2’634’075.62 | 2’410’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’685’777.54 | 4’897’513.46 | 5’088’086.97 | 5’150’000.00 | 5’400’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 36’725’205.28 | 38’932’196.63 | 41’334’934.99 | 42’499’082.00 | 43’468’717.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’619’977.95 | 97’020’072.91 | 99’604’876.29 | 95’937’455.00 | 97’370’813.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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