Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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10.04.2026
BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.75 EUR | 265.16 | 1.6 | 8.47 | +10.35% | +3.24% | -2.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "3656" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.08% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3440.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 265.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.75 EUR | 265.16 | -6.00 | 251.00 | 0.82 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’904’395.05 | 53’331’731.92 | 55’447’806.22 | 58’026’458.25 | 58’179’136.72 |
| Dividende | 96.29 | 108.25 | 121.38 | 112.50 | 137.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.26 % | 3.66 % | 3.39 % | 4.13 % |
| Gewinn/Aktie | 292.33 | 336.97 | 373.83 | 384.38 | 430.45 |
| KGV | 11.35 | 9.85 | 8.88 | 8.63 | 7.71 |
| EBIT in Mio. | 4’083’742.99 | 4’781’663.08 | 5’220’502.68 | 5’404’614.24 | 6’012’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’107’892.98 | 6’940’534.88 | 7’479’877.57 | 7’915’399.52 | 8’421’450.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’711’987.01 | 4’148’065.22 | 4’493’874.40 | 4’624’695.02 | 5’156’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’707’117.76 | 4’243’079.19 | 4’720’655.38 | 3’996’185.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’185’368.74 | 5’776’716.86 | 6’263’585.22 | 6’539’859.05 | 7’246’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’196’802.20 | 5’770’582.56 | 6’266’627.03 | 6’539’859.05 | 7’246’950.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 294.49 | 354.79 | 406.76 | 375.67 | 439.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’112’291.00 | 9’989’104.60 | 10’516’123.20 | 10’462’900.00 | 10’706’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’327’980.75 | -3’353’535.25 | -3’711’883.00 | -2’510’000.00 | -2’570’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’947’944.60 | 4’991’446.80 | 5’586’672.20 | 5’209’726.00 | 5’368’646.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’095’219.00 | -1’372’845.50 | -962’203.00 | -2’504’876.00 | -2’599’074.00 |
| Cashflow/Aktie | 471.93 | 524.27 | 578.51 | 597.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’505’709.65 | 1’442’618.61 | 1’747’765.83 | 3’003’537.50 | 2’798’646.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 140.69 | 152.41 | 188.21 | 245.00 | 260.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’937.93 | 3’192.30 | 3’412.99 | 3’550.58 | 3’753.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’722’127.54 | 32’651’581.73 | 33’388’552.13 | -14’927’649.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’420’000.00 | 1’495’000.00 | 1’580’000.00 | 1’630’000.00 | 1’700’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’113’352.82 | 3’056’267.59 | 3’211’066.49 | 3’930’812.44 | 4’105’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’633’000.00 | 4’881’250.00 | 5’012’250.00 | 5’130’000.00 | 5’230’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 36’766’720.86 | 38’282’317.13 | 40’009’500.63 | 40’571’475.00 | 42’680’532.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’712’907.75 | 99’574’468.25 | 103’508’343.25 | 103’060’259.00 | 105’248’971.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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