Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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Historisch |
Airbus SE (ex EADS) Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE (ex EADS) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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167.20 EUR | 136.27 | 1.35 | 16.52 | +20.7% | +1.57% | -0.49% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "154.78" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.49. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 154.9. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 136.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.35 | 33.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.25% | |
KGV | 16.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +20.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.98% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE (ex EADS) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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167.20 EUR | 136.27 | -2.00 | 200.00 | 0.93 | 0.44 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE (ex EADS) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOEING CO. US0970231058 |
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MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
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NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
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RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
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BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
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LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
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EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
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LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
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HONEYWELL US4385161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ACCOR FR0000120404 |
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RENAULT FR0000131906 |
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SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
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SAFRAN FR0000073272 |
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THALES FR0000121329 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 75’465.87 | 84’133.01 | 92’666.40 | 101’735.43 |
Dividende | 2.60 | 3.09 | 3.76 | 4.62 |
Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.85 % | 2.26 % | 2.77 % |
Gewinn/Aktie | 6.88 | 8.30 | 10.08 | 12.01 |
KGV | 24.22 | 20.08 | 16.52 | 13.87 |
EBIT in Mio. | 7’254.23 | 8’683.12 | 10’327.35 | 12’131.75 |
EBITDA in Mio. | 9’885.42 | 11’475.15 | 13’170.51 | 14’070.39 |
Gewinn in Mio. | 5’386.12 | 6’468.43 | 7’618.47 | 9’180.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’359.53 | 6’435.54 | 7’496.20 | 9’161.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’212.89 | 8’631.68 | 10’195.41 | 12’000.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’155.95 | 8’439.78 | 9’518.48 | 11’365.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 6.78 | 8.19 | 9.61 | 11.66 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’003.33 | 14’844.00 | 16’502.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’597.00 | -3’919.20 | -3’774.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 8’103.04 | 9’275.13 | 11’201.00 | 14’446.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’298.66 | -2’038.30 | -1’885.00 | |
Cashflow/Aktie | 9.24 | 11.26 | 12.42 | 14.38 |
Free Cashflow in Mio. | 4’787.32 | 5’914.11 | 7’133.10 | 7’593.11 |
Free Cashflow/Aktie | 5.15 | 7.34 | 9.58 | 11.53 |
Buchwert/Aktie | 29.34 | 34.84 | 41.04 | 51.03 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’100.09 | -15’576.46 | -22’306.33 | -28’473.86 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’529.50 | 3’788.75 | 3’947.50 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 3’159.21 | 3’300.04 | 3’388.01 | 2’433.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’005.00 | 3’288.00 | 3’511.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 23’195.22 | 27’458.27 | 31’923.30 | 39’997.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 130’349.37 | 138’374.99 | 146’469.00 |
Airbus SE (ex EADS) Aktie Analysen
07.02.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
07.02.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
06.02.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
05.02.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
03.02.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.02.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
29.01.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
29.01.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
28.01.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
28.01.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. |