GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.71 EUR | 98.36 | 1.22 | 9.05 | +7.38% | +3.7% | +0.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "1789.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1689.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 98.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.46% | |
| KGV | 9.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.71 EUR | 98.36 | -47.00 | 165.00 | 0.69 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’447.86 | 34’155.71 | 35’678.66 | 37’048.76 | 37’571.07 |
| Dividende | 0.75 | 0.83 | 0.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 3.88 % | 4.10 % | 4.54 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 1.84 | 1.98 | 2.07 | 2.13 |
| KGV | 10.79 | 9.91 | 9.18 | 8.80 | 8.53 |
| EBIT in Mio. | 9’540.05 | 10’272.77 | 11’016.02 | 11’363.40 | 11’457.63 |
| EBITDA in Mio. | 10’925.54 | 11’768.65 | 12’360.20 | 12’991.89 | 13’365.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’861.44 | 7’415.72 | 8’006.45 | 8’316.85 | 8’486.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’861.44 | 7’415.72 | 8’006.45 | 8’291.93 | 8’486.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’594.46 | 9’384.60 | 10’192.61 | 10’770.80 | 10’917.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’200.75 | 8’421.60 | 9’021.03 | 9’663.17 | 10’045.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.59 | 1.71 | 1.80 | 2.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’207.41 | 25’438.58 | 26’357.73 | 27’243.00 | 27’255.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’425.47 | -1’792.74 | -1’828.05 | -1’957.67 | -1’953.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’706.31 | 9’289.00 | 9’960.57 | 10’309.00 | 10’892.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’947.63 | -4’734.80 | -4’425.26 | -4’130.00 | -4’190.67 |
| Cashflow/Aktie | 1.68 | 2.96 | 3.29 | 2.56 | 2.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’554.16 | 9’726.79 | 10’622.23 | 6’895.34 | 7’513.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 1.61 | 1.69 | 1.79 | 1.89 |
| Buchwert/Aktie | 3.55 | 4.25 | 5.15 | 5.80 | 7.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’238.15 | 9’323.88 | 3’372.45 | 6’073.93 | 1’703.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’532.67 | 6’695.00 | 6’898.83 | 6’855.00 | 6’870.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’231.69 | 2’063.53 | 2’173.38 | 2’035.81 | 1’782.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’136.02 | 9’377.98 | 9’550.85 | 9’693.00 | 9’704.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’741.46 | 17’787.64 | 21’727.14 | 23’637.69 | 29’622.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’952.94 | 62’056.46 | 64’897.05 | 67’653.60 | 72’308.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 17:18 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 25.11.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.11.25 | GSK Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.11.25 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 04.11.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. |