GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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22:43:10
BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.27 EUR | 103.61 | 1.13 | 9.99 | +7.72% | +3.57% | -2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "2213" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2059.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.39% | |
| KGV | 9.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.27 EUR | 103.61 | -71.00 | 174.00 | 0.70 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIPLA INE059A01026 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’797.95 | 35’451.77 | 36’446.58 | 37’660.53 | 37’159.88 |
| Dividende | 0.71 | 0.76 | 0.80 | 0.85 | 0.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.69 % | 3.87 % | 4.12 % | 4.32 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 1.96 | 2.05 | 2.21 | 2.18 |
| KGV | 11.53 | 10.46 | 10.02 | 9.30 | 9.44 |
| EBIT in Mio. | 10’122.03 | 10’966.44 | 11’336.46 | 11’693.63 | 11’574.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’596.28 | 12’382.98 | 12’662.81 | 12’633.59 | 12’025.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’239.04 | 8’011.17 | 8’163.37 | 8’781.84 | 8’558.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’239.04 | 8’011.17 | 8’163.37 | 8’781.84 | 8’558.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’250.36 | 10’132.43 | 10’577.92 | 11’424.97 | 10’970.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’419.62 | 9’303.22 | 10’121.69 | 10’636.27 | 11’477.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 1.72 | 1.83 | 1.99 | 1.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’265.17 | 26’435.60 | 27’209.60 | 27’867.25 | 27’220.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’561.40 | -1’693.40 | -1’717.00 | -1’712.25 | -1’688.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’543.44 | 10’022.11 | 10’417.25 | 10’659.83 | 10’650.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’530.80 | -5’052.40 | -5’081.20 | -4’328.25 | -4’232.75 |
| Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.17 | 2.26 | 2.49 | 2.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’751.06 | 6’238.21 | 6’913.70 | 7’605.25 | 7’571.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.69 | 1.64 | 1.87 | 1.91 |
| Buchwert/Aktie | 4.78 | 5.56 | 6.32 | 6.94 | 8.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’493.29 | 9’765.80 | 6’517.30 | 1’792.84 | -858.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’924.50 | 7’135.83 | 7’286.17 | 7’268.20 | 7’271.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’114.43 | 2’039.28 | 1’862.40 | 1’706.43 | 1’737.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’078.50 | 9’257.50 | 9’292.83 | 9’412.20 | 9’278.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’514.09 | 23’350.40 | 27’330.72 | 31’683.25 | 38’641.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’823.14 | 65’572.00 | 68’468.57 | 72’993.83 | 78’550.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 14:18 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.03.26 | GSK Underweight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | GSK Underweight | Barclays Capital | |
| 02.03.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.26 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.26 | GSK Underweight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 25.02.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.26 | GSK Underweight | Barclays Capital |