GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.78 EUR | 102.71 | 1.2 | 9.33 | +7.38% | +3.81% | -15.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "2144" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2107.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 102.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.96% | |
| KGV | 9.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.78 EUR | 102.71 | -74.00 | 205.00 | 0.75 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIPLA INE059A01026 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’787.10 | 35’469.97 | 36’448.52 | 37’797.83 | 36’927.67 |
| Dividende | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 0.82 | 0.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.70 % | 3.89 % | 4.06 % | 4.38 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 1.96 | 2.05 | 2.18 | 2.20 |
| KGV | 10.49 | 9.56 | 9.16 | 8.62 | 8.53 |
| EBIT in Mio. | 10’180.49 | 11’008.65 | 11’402.81 | 11’854.28 | 11’416.38 |
| EBITDA in Mio. | 11’636.36 | 12’409.29 | 12’777.14 | 12’938.78 | 13’783.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’279.09 | 7’994.29 | 8’182.80 | 8’767.45 | 8’657.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’279.09 | 7’994.29 | 8’182.80 | 8’767.45 | 8’657.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’283.50 | 10’146.60 | 10’620.36 | 11’410.20 | 11’088.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’386.97 | 9’290.36 | 10’103.88 | 10’621.16 | 11’017.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 1.71 | 1.82 | 1.99 | 1.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’443.83 | 26’632.60 | 27’395.80 | 28’017.00 | 27’247.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’283.40 | -1’695.00 | -1’753.60 | -1’709.50 | -1’685.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’739.89 | 10’079.33 | 10’354.38 | 10’729.00 | 11’065.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’290.00 | -4’781.60 | -4’787.20 | -4’328.25 | -4’232.75 |
| Cashflow/Aktie | 2.08 | 2.17 | 2.18 | 2.55 | 2.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’728.74 | 6’319.82 | 6’781.43 | 7’279.84 | 7’711.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.64 | 1.69 | 1.73 | 1.79 |
| Buchwert/Aktie | 4.71 | 5.57 | 6.41 | 7.00 | 8.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’054.64 | 10’151.73 | 6’386.31 | 2’677.38 | -570.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’947.17 | 7’159.00 | 7’311.67 | 7’297.20 | 7’272.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’323.76 | 2’000.63 | 2’003.25 | 2’000.86 | 1’784.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’119.50 | 9’376.67 | 9’377.17 | 9’449.00 | 9’280.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’059.68 | 23’032.29 | 27’100.67 | 31’728.33 | 38’634.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’303.86 | 66’252.43 | 69’020.43 | 73’529.50 | 79’070.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 05.05.26 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 30.04.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | GSK Underweight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.26 | GSK Halten | DZ BANK | |
| 29.04.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.04.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.04.26 | GSK Underweight | Barclays Capital |