LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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12:44:18
BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.14 EUR | 1.76 | 7.65 | 12.89 | +98.11% | +0.57% | -3.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "25.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +98.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.14 EUR | 1.76 | 224.00 | 259.00 | 1.98 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’708.52 | 5’871.54 | 6’013.37 | 6’170.33 |
| Dividende | 0.12 | 0.22 | 0.34 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 1.28 % | 1.96 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 1.54 | 1.32 | |
| KGV | 23.94 | 11.14 | 13.06 | 45.03 |
| EBIT in Mio. | 11.39 | 75.20 | 117.51 | 96.00 |
| EBITDA in Mio. | 527.45 | 590.42 | 657.56 | 756.50 |
| Gewinn in Mio. | -103.29 | -40.68 | -27.01 | -51.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -23.07 | 49.31 | 77.32 | 109.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -138.86 | -34.82 | -91.80 | -43.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -138.86 | -34.82 | -91.80 | -43.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.33 | -0.50 | -1.16 | -0.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’246.74 | 1’349.21 | 1’236.00 | 1’356.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -305.82 | -314.29 | -315.00 | -318.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 453.17 | 490.80 | 543.00 | 618.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -122.59 | -204.39 | -99.00 | -82.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.43 | 5.08 | 6.24 | 7.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 124.31 | 130.14 | 188.05 | 246.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.23 | 1.45 | 1.94 |
| Buchwert/Aktie | 48.40 | 47.97 | 45.88 | 47.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’052.41 | 1’975.69 | 1’907.94 | 1’638.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 91.75 | 94.25 | 93.00 | 96.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 339.69 | 356.84 | 361.73 | 367.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’017.41 | 1’009.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’163.11 | 4’114.63 | 4’113.61 | 4’114.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’687.51 | 8’644.84 | 8’945.53 | 8’654.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 07.01.26 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.01.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.12.25 | LANXESS Sell | UBS AG | |
| 28.11.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.11.25 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | LANXESS Underweight | Barclays Capital | |
| 11.11.25 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.25 | LANXESS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | LANXESS Buy | Warburg Research |