LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
22.39
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-4.72
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-17.41%
18.12.2024
BRX
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11 EUR | 2.28 | 4.9 | 15.63 | +74.85% | +1.79% | +2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "25.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +74.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11 EUR | 2.28 | 77.00 | 246.00 | 1.77 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUERR DE0005565204 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| ZHEJIANG JUHUA CO. CNE000000WQ6 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’575.48 | 6’830.67 | 7’120.43 | 7’109.22 |
| Dividende | 0.43 | 0.56 | 0.60 | 0.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 2.14 % | 2.27 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 1.92 | 2.49 | 2.20 |
| KGV | 25.25 | 13.74 | 10.58 | 11.99 |
| EBIT in Mio. | 155.36 | 235.83 | 346.10 | 351.48 |
| EBITDA in Mio. | 688.69 | 770.80 | 868.83 | 938.56 |
| Gewinn in Mio. | -1.05 | 80.07 | 157.34 | 145.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85.44 | 170.11 | 238.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20.95 | 141.12 | 305.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20.96 | 141.14 | 256.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.12 | 0.86 | 1.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’490.60 | 1’621.00 | 1’698.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 98.83 | -349.00 | -420.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 619.12 | 637.70 | 733.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -449.80 | -252.40 | -253.50 | |
| Cashflow/Aktie | 5.64 | 6.16 | 5.79 | 9.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 250.34 | 217.47 | 302.20 | 457.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.06 | 2.71 | 2.58 | |
| Buchwert/Aktie | 50.47 | 51.08 | 52.01 | 52.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’066.88 | 1’914.87 | 1’597.98 | 1’336.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 104.67 | 106.33 | 107.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 349.30 | 368.37 | 366.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’136.00 | 1’139.00 | 1’154.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’367.86 | 4’420.90 | 4’646.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’545.62 | 9’214.16 | 10’174.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 22.01.25 | LANXESS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 21.01.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.25 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.01.25 | LANXESS Kaufen | DZ BANK | |
| 20.01.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 06.01.25 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 09.12.24 | LANXESS Neutral | UBS AG |