LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 EUR | 1.63 | 6.04 | 11.23 | +67.15% | +0.61% | -20.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "25.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -20.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +67.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 EUR | 1.63 | 221.00 | 245.00 | 2.05 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 2.05 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
|
| UBE JP3158800007 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’804.67 | 5’766.34 | 5’948.72 | 6’040.18 | 6’170.33 |
| Dividende | 0.09 | 0.13 | 0.26 | 0.35 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.74 % | 1.52 % | 2.03 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.82 | 1.71 | 1.45 | |
| KGV | 44.59 | 20.86 | 10.06 | 11.86 | 45.03 |
| EBIT in Mio. | 117.51 | 96.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 509.21 | 540.48 | 610.90 | 666.83 | 756.50 |
| Gewinn in Mio. | -237.10 | -89.18 | -22.43 | 5.33 | -51.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -58.93 | -11.67 | 67.18 | 70.50 | 109.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -250.20 | -126.95 | -19.78 | -91.50 | -43.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -250.20 | -126.95 | -19.78 | -91.50 | -43.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.86 | -1.15 | -0.21 | -1.02 | -0.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’227.48 | 1’262.11 | 1’371.21 | 1’236.00 | 1’356.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 163.03 | -305.82 | -314.29 | -315.00 | -318.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 390.60 | 467.54 | 496.43 | 543.00 | 618.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -656.27 | -122.59 | -204.39 | -99.00 | -82.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.72 | 4.54 | 5.23 | 5.95 | 7.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 78.17 | 133.31 | 134.06 | 188.05 | 246.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.86 | 1.13 | 1.23 | 1.45 | 1.94 |
| Buchwert/Aktie | 50.00 | 48.78 | 48.45 | 47.40 | 47.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’100.62 | 2’024.39 | 1’939.38 | 1’797.00 | 1’638.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 98.00 | 91.75 | 94.25 | 93.00 | 96.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 341.47 | 340.00 | 353.57 | 335.81 | 367.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’038.76 | 1’017.41 | 1’009.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’262.20 | 4’188.91 | 4’149.77 | 4’251.60 | 4’114.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’880.50 | 8’482.07 | 8’473.28 | 8’945.53 | 8’654.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 20.11.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.11.25 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | LANXESS Underweight | Barclays Capital | |
| 11.11.25 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.25 | LANXESS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 07.11.25 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.25 | LANXESS Halten | DZ BANK | |
| 06.11.25 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 06.11.25 | LANXESS Buy | Warburg Research |