Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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11:50:44
BMN
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.60 EUR | 66.78 | 3.04 | 7.1 | +16.51% | +5.09% | -5.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "59.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.60 EUR | 66.78 | 41.00 | 219.00 | 1.26 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV US0528001094 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| LEAR US5218652049 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 135’303.43 | 138’609.25 | 143’387.01 | 149’262.50 | 152’661.50 |
| Dividende | 3.13 | 3.58 | 3.92 | 4.36 | 4.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.47 % | 6.27 % | 6.86 % | 7.63 % | 8.35 % |
| Gewinn/Aktie | 6.52 | 7.82 | 9.17 | 9.86 | 10.35 |
| KGV | 8.76 | 7.30 | 6.22 | 5.79 | 5.52 |
| EBIT in Mio. | 8’279.11 | 9’780.35 | 10’995.39 | 11’463.00 | 11’536.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’396.96 | 17’935.66 | 19’546.38 | 19’335.00 | 19’380.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’283.92 | 7’391.16 | 8’231.03 | 8’292.00 | 8’371.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’213.59 | 7’319.96 | 8’225.04 | 8’179.00 | 8’232.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’747.71 | 10’310.93 | 11’568.50 | 11’784.50 | 11’849.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’362.60 | 9’902.40 | 11’964.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.43 | 7.72 | 9.18 | 10.08 | 10.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’055.00 | 28’093.67 | 27’539.50 | 28’732.00 | 29’303.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’900.00 | -7’641.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’331.64 | 13’993.13 | 13’012.00 | 13’849.00 | 14’158.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’910.50 | -3’875.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 13.94 | 15.07 | 15.92 | 13.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’704.10 | 5’528.64 | 5’168.33 | 5’494.50 | 5’603.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.07 | 5.71 | 5.50 | 7.27 | |
| Buchwert/Aktie | 99.50 | 104.56 | 110.44 | 123.80 | 132.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -32’815.71 | -34’762.74 | -34’358.88 | -34’352.00 | -35’643.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’647.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’872.62 | 7’514.48 | 7’640.68 | 7’250.00 | 7’455.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’928.62 | 11’728.60 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 94’046.30 | 97’152.80 | 98’878.33 | 103’832.00 | 107’417.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 267’005.20 | 272’578.40 | 275’365.00 | 283’307.00 | 289’155.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
| 10:31 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10:21 | Mercedes-Benz Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.02.26 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 12.02.26 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.02.26 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.02.26 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.02.26 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.02.26 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. |