Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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BTT
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.80 EUR | 340.95 | 0.78 | 20.13 | +12.68% | +2.98% | -7.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "145.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 150.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 340.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.64% Aufschlag. | |
| KGV | 20.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.80 EUR | 340.95 | -43.00 | 171.00 | 0.44 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| ITC INE154A01025 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’116.04 | 89’591.98 | 96’622.04 | 100’083.25 | |
| Dividende | 4.26 | 4.43 | 4.63 | 4.70 | 4.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.08 % | 3.22 % | 3.27 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 6.89 | 7.07 | 7.52 | 7.96 | 8.40 |
| KGV | 20.88 | 20.35 | 19.14 | 18.07 | 17.12 |
| EBIT in Mio. | 20’560.20 | 21’146.28 | 23’478.45 | 24’435.79 | |
| EBITDA in Mio. | 23’690.49 | 24’446.74 | 26’879.96 | 27’903.40 | |
| Gewinn in Mio. | 18’732.89 | 19’360.09 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’677.22 | 17’025.36 | 17’960.81 | 18’862.73 | 19’323.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’990.14 | 21’459.57 | 22’471.11 | 23’827.44 | 24’868.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’864.67 | 21’572.87 | 22’964.95 | 23’699.08 | 24’868.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.89 | 7.07 | 7.52 | 7.96 | 8.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.79 | 6.99 | 8.05 | 8.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’034.59 | 45’061.67 | 46’814.97 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’282.33 | -4’390.87 | -4’525.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’959.86 | 20’444.12 | 21’835.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’991.70 | -14’681.40 | -15’185.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.97 | 8.66 | 9.28 | 9.70 | 10.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’270.02 | 15’808.16 | 17’036.75 | 18’653.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.16 | 6.44 | 7.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.76 | 24.38 | 25.30 | 24.17 | 25.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’103.80 | 23’570.54 | 22’525.04 | 19’803.46 | 20’347.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’545.00 | 2’955.00 | 3’055.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’333.94 | 4’402.89 | 4’217.86 | 3’952.02 | 4’136.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’524.66 | 23’854.35 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 57’184.90 | 58’030.35 | 59’304.07 | 56’684.42 | 59’008.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’319.40 | 134’010.93 | 137’232.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.