Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.48 EUR | 394.01 | 0.76 | 21.46 | +13.87% | +2.5% | +2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "176.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 394.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.94% Aufschlag. | |
| KGV | 21.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 157.48 EUR | 394.01 | -115.00 | 202.00 | -0.08 | -0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’096.10 | 87’843.41 | 91’304.25 | 94’720.41 |
| Dividende | 4.01 | 4.22 | 4.38 | 4.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.48 % | 2.57 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 6.91 | 7.35 | 7.84 | 8.32 |
| KGV | 24.65 | 23.18 | 21.71 | 20.48 |
| EBIT in Mio. | 20’960.07 | 22’229.51 | 23’631.34 | 24’680.65 |
| EBITDA in Mio. | 23’832.15 | 25’333.45 | 26’909.29 | 27’722.45 |
| Gewinn in Mio. | 16’968.98 | 17’882.97 | 18’962.61 | 19’578.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’968.98 | 17’882.97 | 18’962.61 | 20’141.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’123.38 | 22’526.73 | 23’928.90 | 24’838.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’992.13 | 22’528.84 | 23’985.42 | 24’278.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.91 | 7.35 | 7.84 | 8.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.72 | 7.35 | 7.88 | 8.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’097.19 | 45’884.44 | 48’014.88 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’850.53 | -3’769.47 | -4’022.17 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’995.59 | 21’044.31 | 22’925.28 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’747.50 | -14’347.90 | -16’169.43 | |
| Cashflow/Aktie | 7.26 | 8.36 | 9.06 | 9.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’427.56 | 17’305.15 | 18’500.09 | 19’859.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.66 | 7.26 | 7.73 | |
| Buchwert/Aktie | 22.50 | 23.95 | 24.84 | 23.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’191.50 | 21’525.13 | 18’957.99 | 17’384.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’205.00 | 2’262.67 | 2’391.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’694.94 | 3’771.24 | 3’919.48 | 3’755.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’038.60 | 22’580.60 | 22’654.29 | |
| Eigenkapital in Mio. | 53’807.79 | 56’777.04 | 58’357.88 | 56’602.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’245.85 | 127’504.95 | 130’746.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Procter & Gamble Co. Aktie Analysen
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