Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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1.67 %
29.01.2026
BTT
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.26 EUR | 347.41 | 0.78 | 19.19 | +12.12% | +2.93% | +2.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "144.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 141.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 347.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.78% Aufschlag. | |
| KGV | 19.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.26 EUR | 347.41 | -100.00 | 222.00 | 0.20 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’717.01 | 89’132.97 | 92’123.98 | 96’212.00 | 99’838.22 |
| Dividende | 4.26 | 4.46 | 4.66 | 4.77 | 4.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.03 % | 3.16 % | 3.24 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 6.96 | 7.34 | 7.79 | 8.12 | 8.61 |
| KGV | 21.15 | 20.08 | 18.92 | 18.15 | 17.11 |
| EBIT in Mio. | 20’938.50 | 21’930.42 | 23’111.94 | 23’951.47 | 25’044.20 |
| EBITDA in Mio. | 24’027.04 | 25’190.76 | 26’529.65 | 27’197.83 | 28’527.90 |
| Gewinn in Mio. | 16’925.41 | 17’702.79 | 18’662.30 | 18’955.33 | 20’014.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’931.24 | 17’715.17 | 18’662.30 | 18’831.42 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’329.65 | 22’319.92 | 23’551.17 | 24’119.99 | 25’705.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’175.39 | 22’349.53 | 23’777.87 | 24’519.02 | 25’705.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.96 | 7.34 | 7.79 | 8.12 | 8.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.92 | 7.28 | 7.78 | 8.19 | 8.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’262.51 | 45’725.41 | 47’519.62 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’286.70 | -4’211.10 | -4’431.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’088.84 | 20’486.46 | 22’492.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’246.23 | -13’974.13 | -15’623.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.01 | 8.79 | 9.52 | 9.75 | 10.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’525.74 | 16’286.31 | 17’603.87 | 18’401.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.34 | 6.76 | 7.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.80 | 25.05 | 25.73 | 26.21 | 28.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’846.98 | 24’107.00 | 22’758.05 | 23’776.09 | 12’929.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’333.50 | 2’543.50 | 3’062.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’110.39 | 4’085.34 | 4’129.06 | 3’934.39 | 4’080.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’367.59 | 23’854.28 | 24’180.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’824.10 | 60’554.54 | 60’928.33 | 62’394.56 | 66’814.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’947.13 | 135’085.38 | 138’040.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.