Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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13:43:38
BMN
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.16 EUR | 58.81 | 1.65 | 6.69 | +5.02% | +6.01% | -2.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "50.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.16 EUR | 58.81 | 60.00 | 283.00 | 1.11 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 141’044.02 | 140’641.94 | 144’871.83 | 146’721.18 | 152’568.00 |
| Dividende | 3.25 | 3.34 | 3.89 | 4.46 | 5.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.33 % | 6.50 % | 7.58 % | 8.69 % | 10.01 % |
| Gewinn/Aktie | 7.47 | 7.88 | 9.34 | 10.68 | 12.45 |
| KGV | 6.88 | 6.52 | 5.50 | 4.81 | 4.13 |
| EBIT in Mio. | 9’641.18 | 9’757.50 | 11’432.07 | 12’131.19 | 11’788.50 |
| EBITDA in Mio. | 17’611.96 | 16’809.15 | 18’389.96 | 21’548.53 | 24’872.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’255.91 | 7’432.39 | 8’617.56 | 8’891.98 | 9’374.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’876.11 | 7’350.52 | 8’470.08 | 9’018.31 | 9’462.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’920.06 | 10’529.02 | 12’172.07 | 12’483.42 | 12’374.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’349.00 | 11’659.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.16 | 7.69 | 9.15 | 10.58 | 12.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’556.60 | 25’164.80 | 27’473.00 | 28’044.50 | 28’550.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’282.33 | -9’083.83 | -9’022.33 | -14’001.50 | -14’359.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’294.36 | 14’855.59 | 16’054.70 | 18’175.50 | 18’048.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’204.50 | -3’985.25 | -3’624.31 | -2’561.00 | 2’701.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.53 | 15.48 | 17.21 | 23.08 | 34.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’573.88 | 5’724.58 | 6’837.38 | 5’174.01 | 62’264.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.73 | 5.63 | 5.81 | 5.46 | 0.16 |
| Buchwert/Aktie | 98.02 | 103.10 | 109.51 | 126.42 | 142.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -28’609.13 | -29’780.50 | -29’822.83 | -33’756.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’047.50 | 5’700.67 | 5’681.00 | 4’935.00 | 5’059.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’644.26 | 9’140.27 | 9’091.55 | 15’509.70 | 19’989.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’863.77 | 12’361.79 | 12’463.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 93’901.72 | 97’852.56 | 102’711.95 | 99’646.00 | 103’515.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 265’486.40 | 269’601.40 | 277’128.90 | 269’856.00 | 281’642.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
| 02.05.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.05.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 02.05.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Halten | DZ BANK | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG |