FUCHS Aktie 113114341 / DE000A3E5D56
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10.01.2025
BRX
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FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.30 EUR | 4.79 | 1.24 | 11.15 | +9.87% | +3.97% | -5.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "32.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FUCHS SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.49% | |
| KGV | 11.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.30 EUR | 4.79 | 23.00 | 169.00 | 0.76 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
FUCHS SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
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| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| NORDEX DE000A0D6554 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AZELIS GROUP NV BE0974400328 |
|
| K + S DE000KSAG888 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’700.20 | 3’856.97 | 3’845.33 |
| Dividende | 1.23 | 1.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.10 % | 4.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.57 | 2.75 | 2.79 |
| KGV | 11.70 | 10.94 | 10.80 |
| EBIT in Mio. | 477.57 | 506.16 | 512.44 |
| EBITDA in Mio. | 568.52 | 595.22 | 607.32 |
| Gewinn in Mio. | 337.44 | 360.48 | 365.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 337.56 | 360.63 | 365.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 474.17 | 504.98 | 507.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 474.72 | 503.86 | 507.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 2.74 | 2.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’300.90 | 1’363.58 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88.75 | -98.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 399.14 | 420.12 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.63 | -169.85 | |
| Cashflow/Aktie | 3.38 | 3.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 315.85 | 326.66 | 354.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.26 | 3.42 | |
| Buchwert/Aktie | 16.14 | 17.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -262.96 | -427.58 | -735.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 83.10 | 85.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.93 | 93.71 | 89.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 724.00 | 744.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’127.08 | 2’326.51 | 2’517.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’745.58 | 2’954.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE Aktie Analysen
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