Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’650.00
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1.82 %
15:18:39
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’655.00 EUR | 82.28 | 1.63 | 23.08 | +36.54% | +1.06% | -12.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "1960.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1709. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’655.00 EUR | 82.28 | -106.00 | 407.00 | 0.87 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
|
| SUMITOMO ELECTRIC IND. JP3407400005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’299.28 | 16’793.96 | 22’773.16 | 28’535.48 | 36’367.52 |
| Dividende | 11.05 | 16.58 | 24.37 | 32.26 | 40.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 1.01 % | 1.49 % | 1.97 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 28.61 | 43.49 | 64.74 | 83.53 | 107.27 |
| KGV | 57.36 | 37.73 | 25.35 | 19.65 | 15.30 |
| EBIT in Mio. | 1’989.73 | 2’967.28 | 4’364.30 | 5’708.54 | 7’357.73 |
| EBITDA in Mio. | 2’468.37 | 3’564.84 | 5’115.28 | 6’398.61 | 7’869.38 |
| Gewinn in Mio. | 1’237.89 | 1’916.75 | 2’887.80 | 3’818.05 | 4’791.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’315.84 | 1’979.00 | 2’915.21 | 3’864.63 | 4’880.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’853.79 | 2’833.62 | 4’222.40 | 5’463.47 | 6’412.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’844.28 | 2’786.31 | 4’143.20 | 5’308.50 | 6’577.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.13 | 41.21 | 61.63 | 81.17 | 110.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’826.00 | 6’747.50 | 9’369.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’220.63 | -2’445.22 | -2’277.99 | -1’366.00 | -1’601.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’233.71 | 3’348.44 | 4’020.28 | 5’039.00 | 5’349.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -602.21 | -269.10 | -869.99 | -1’054.00 | -1’557.00 |
| Cashflow/Aktie | 44.07 | 64.77 | 78.39 | 103.89 | 136.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 946.59 | 1’074.81 | 1’781.65 | 3’071.93 | 3’835.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.52 | 17.41 | 37.11 | 65.08 | 69.33 |
| Buchwert/Aktie | 114.64 | 147.83 | 197.12 | 246.38 | 325.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 614.85 | 67.35 | -892.37 | -2’404.87 | -3’683.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’177.39 | 1’875.37 | 1’979.80 | 1’847.40 | 1’829.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’188.18 | 6’660.32 | 8’804.78 | 11’547.50 | 15’557.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’330.00 | 20’811.63 | 25’412.00 | 30’911.33 | 32’961.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 08.12.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 03.12.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 24.11.25 | Rheinmetall Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 20.11.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 19.11.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 19.11.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research |