Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’824.50
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-18.50
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-1.00 %
22:58:44
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’819.50 EUR | 96.49 | 1.36 | 29.5 | +39.47% | +0.73% | +22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "604.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1560.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.95% | |
| KGV | 29.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’819.50 EUR | 96.49 | -131.00 | 384.00 | 1.11 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.84%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’683.67 | 16’999.23 | 22’570.09 | 28’023.18 | 30’555.00 |
| Dividende | 11.39 | 16.89 | 24.31 | 32.11 | 37.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.91 % | 1.31 % | 1.73 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 29.88 | 44.27 | 64.25 | 82.36 | 92.69 |
| KGV | 62.06 | 41.89 | 28.86 | 22.52 | 20.01 |
| EBIT in Mio. | 2’012.85 | 2’936.70 | 4’187.64 | 5’384.92 | 5’859.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’402.37 | 3’370.26 | 4’729.65 | 5’807.53 | 6’940.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’256.32 | 1’897.51 | 2’778.10 | 3’322.77 | 3’935.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’347.97 | 1’948.21 | 2’747.29 | 3’579.10 | 4’201.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’854.35 | 2’771.54 | 3’965.38 | 4’920.47 | 5’797.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’879.89 | 2’736.94 | 3’847.34 | 4’997.00 | 5’677.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.74 | 42.90 | 61.90 | 77.98 | 90.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’981.98 | 5’964.75 | 7’792.25 | 6’110.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’212.82 | -1’338.19 | -1’495.24 | -1’179.00 | -1’297.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’154.89 | 2’722.98 | 3’572.97 | 4’941.50 | 4’137.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -480.52 | -632.71 | -905.46 | -986.00 | -1’425.00 |
| Cashflow/Aktie | 42.53 | 56.71 | 69.75 | 99.38 | 116.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 791.84 | 1’294.17 | 2’026.28 | 2’982.75 | 3’600.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.49 | 29.85 | 43.50 | 62.73 | |
| Buchwert/Aktie | 115.69 | 147.85 | 194.74 | 241.82 | 301.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 612.82 | -113.90 | -1’215.32 | -3’118.33 | -5’630.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’181.90 | 1’101.23 | 1’288.33 | 1’287.00 | 1’452.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’222.13 | 6’734.38 | 8’938.31 | 10’743.00 | 14’545.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’309.55 | 19’501.18 | 23’651.01 | 29’173.33 | 28’715.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 11:00 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 02.06.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.05.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.05.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 28.05.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 27.05.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.05.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.25 | Rheinmetall Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |