Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’739.00
EUR
51.00
EUR
3.02 %
25.06.2025
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’730.50 EUR | 91.67 | 1.42 | 27.73 | +38.44% | +0.81% | +1.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "1835" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1658.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.41% | |
| KGV | 27.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’730.50 EUR | 91.67 | -144.00 | 381.00 | 0.98 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.81%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’680.52 | 17’105.79 | 22’755.59 | 28’083.18 | 32’627.50 |
| Dividende | 11.50 | 16.89 | 24.31 | 32.61 | 37.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 1.00 % | 1.44 % | 1.93 % | 2.19 % |
| Gewinn/Aktie | 29.77 | 44.35 | 64.69 | 82.60 | 98.96 |
| KGV | 56.78 | 38.12 | 26.13 | 20.47 | 17.08 |
| EBIT in Mio. | 2’005.15 | 2’943.88 | 4’217.22 | 5’398.85 | 6’247.21 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 1’252.56 | 1’901.01 | 2’795.16 | 3’335.52 | 4’202.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’347.92 | 1’948.21 | 2’747.29 | 3’596.10 | 4’378.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’848.45 | 2’774.82 | 3’983.21 | 4’937.97 | 6’152.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’873.58 | 2’737.53 | 3’859.32 | 5’032.00 | 6’092.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.62 | 42.93 | 62.18 | 78.37 | 96.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’563.75 | 5’964.75 | 7’792.25 | 6’180.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’212.82 | -1’338.19 | -1’495.24 | -1’179.00 | -1’297.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’154.89 | 2’722.98 | 3’572.97 | 4’926.50 | 5’736.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -480.52 | -632.71 | -905.46 | -986.00 | -1’425.00 |
| Cashflow/Aktie | 42.83 | 56.71 | 69.75 | 99.38 | 116.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 854.84 | 1’386.85 | 2’144.66 | 3’347.00 | 3’748.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.49 | 29.85 | 43.50 | 62.73 | 65.38 |
| Buchwert/Aktie | 115.69 | 147.85 | 194.74 | 241.82 | 301.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 674.81 | -54.72 | -1’144.96 | -3’118.33 | -5’630.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’184.97 | 1’115.46 | 1’294.90 | 1’287.00 | 1’452.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’247.63 | 6’769.67 | 8’998.29 | 10’743.00 | 14’545.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’309.55 | 19’501.18 | 23’651.01 | 29’173.33 | 28’715.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 23.06.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 17.06.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 13.06.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 02.06.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.05.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.05.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 28.05.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG |