Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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14:37:34
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’457.00 EUR | 91.62 | 1.49 | 25.97 | +37.69% | +0.98% | +4.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "1960.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1793.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.54% | |
| KGV | 25.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’457.00 EUR | 91.62 | -105.00 | 368.00 | 0.92 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’433.50 | 16’856.13 | 22’794.60 | 28’258.48 | 36’367.52 |
| Dividende | 11.10 | 16.77 | 24.59 | 32.90 | 40.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 1.17 % | 1.72 % | 2.30 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 28.86 | 43.81 | 65.01 | 82.54 | 107.17 |
| KGV | 49.57 | 32.65 | 22.00 | 17.33 | 13.35 |
| EBIT in Mio. | 1’990.99 | 2’965.78 | 4’348.80 | 5’638.20 | 7’357.73 |
| EBITDA in Mio. | 2’466.76 | 3’571.43 | 5’108.34 | 6’303.61 | 7’869.38 |
| Gewinn in Mio. | 1’243.13 | 1’922.55 | 2’886.12 | 3’761.32 | 4’791.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’322.01 | 1’985.05 | 2’904.74 | 3’789.94 | 4’880.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’852.69 | 2’838.23 | 4’219.90 | 5’371.98 | 6’412.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’845.83 | 2’790.08 | 4’133.49 | 5’308.50 | 6’577.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.39 | 41.85 | 62.36 | 82.32 | 111.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’826.00 | 6’747.50 | 9’369.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’152.71 | -2’047.70 | -1’782.82 | -1’366.00 | -1’601.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’364.75 | 3’211.11 | 3’867.92 | 5’039.00 | 5’349.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -602.21 | -269.92 | -871.93 | -1’054.00 | -1’557.00 |
| Cashflow/Aktie | 47.28 | 61.49 | 74.74 | 103.89 | 136.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’062.06 | 1’097.07 | 1’817.03 | 3’011.13 | 3’835.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.52 | 17.41 | 37.11 | 65.08 | 69.33 |
| Buchwert/Aktie | 114.66 | 147.90 | 197.24 | 247.18 | 325.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 519.76 | -45.18 | -1’026.42 | -2’740.52 | -3’683.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’153.39 | 1’778.30 | 1’875.36 | 1’827.20 | 1’829.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’189.18 | 6’663.94 | 8’811.01 | 11’603.00 | 15’557.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’414.63 | 20’704.63 | 25’251.13 | 30’392.33 | 32’961.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 09:52 | Rheinmetall Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08:24 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 06:41 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 20.11.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 19.11.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 19.11.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 19.11.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 19.11.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.11.25 | Rheinmetall Market-Perform | Bernstein Research |