GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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2.38 %
16.05.2025
BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.95 GBP | 74.78 | 1.71 | 7.08 | +7.3% | +4.79% | -6.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "1294" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1439.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.95 GBP | 74.78 | 8.00 | 196.00 | 0.60 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’421.35 | 34’195.04 | 35’653.27 | 36’767.55 | 37’330.29 |
| Dividende | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.84 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.69 % | 5.02 % | 5.31 % | 6.02 % | 5.73 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.83 | 1.95 | 2.02 | 2.10 |
| KGV | 8.50 | 7.61 | 7.14 | 6.90 | 6.63 |
| EBIT in Mio. | 9’421.26 | 10’294.18 | 10’914.90 | 11’081.60 | 11’601.50 |
| EBITDA in Mio. | 11’018.51 | 11’885.04 | 12’416.74 | 11’954.27 | 12’237.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’896.02 | 7’541.86 | 8’042.39 | 8’285.33 | 8’418.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’896.02 | 7’541.86 | 8’042.39 | 8’285.33 | 8’418.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’680.44 | 9’616.29 | 10’300.04 | 10’425.07 | 11’169.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’393.77 | 8’513.72 | 9’124.24 | 9’144.61 | 10’717.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.64 | 1.75 | 1.70 | 2.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’259.71 | 25’288.00 | 26’185.17 | 27’218.80 | 27’478.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’712.50 | -1’869.50 | -1’873.75 | -1’973.00 | -1’953.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’738.03 | 9’958.82 | 10’326.92 | 10’483.50 | 11’095.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’031.75 | -4’932.75 | -4’573.00 | -4’321.67 | -4’906.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 2.04 | 2.13 | 2.57 | 2.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’963.02 | 6’253.64 | 6’609.48 | 6’843.74 | 7’048.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.77 | 1.84 | 1.87 | 1.90 |
| Buchwert/Aktie | 3.53 | 4.26 | 5.07 | 5.87 | 8.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’003.26 | 10’171.21 | 6’901.71 | 3’845.94 | -568.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’206.86 | 6’337.43 | 6’486.43 | 6’593.83 | 6’640.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’495.88 | 2’303.33 | 2’391.02 | 2’117.91 | 1’808.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’187.00 | 9’391.00 | 9’574.71 | 9’791.50 | 9’847.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’682.78 | 17’637.66 | 21’048.67 | 22’234.65 | 28’529.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’535.20 | 62’296.80 | 65’033.00 | 68’590.25 | 74’149.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 16.05.25 | GSK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.05.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.05.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.05.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | GSK Neutral | UBS AG |